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总务后勤

2019年度石门县第五中学部门决算

来源: 发布时间:2020-07-22 浏览次数: 【字体:

2019年度

石门县第五中学部门决算

 

目录

第一部分石门县第五中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 石门县第五中学单位概况

一、部门职责

(一)基本情况。

1.主要职能。

实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2.机构情况。

2019年本单位是县直单位,独立核算,正科级1人,副科级2人。

3.人员情况。

2019年本单位年未实有人数115人,比上年减少9人。人员变化的主要原因是:一是辞职人员增加;二是调出人员增加。

(二)当年取得的主要事业成效。

我校合理安排收支预算,严格预算管理,确保数据真实准确,科学合理使用财政资金,按规定预算资金,节约开支,提高效率,为全校师生提供优质的教育服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

石门县第五中学内设机构:

1.办公室   2.教务处   3.学生处   4.总务处

5.团委会   6.教科室   7.教育工会

(二)决算单位构成。石门县第五中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括:所有的处室在财务上均没有进行独立核算,由学校进行统一的核算和管理,此次的部门决算的经费包含学校的所有处室。

第二部分 部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:石门县第五中学                                                                                                 公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1703.79 

一、一般公共服务支出

17

49.5 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

18

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

四、事业收入

4

669.63 

四、公共安全支出

20

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

21

1713.9 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

七、其他收入

7

32.8 

七、社会保障和就业支出

23

143.6 

 

8

 

八、卫生健康支出

24

 66.15

 

9

 

九、住房保障支出

25

133.21

 

10

 

 

26

 

 

11

 

 

27

 

本年收入合计

12

2406.23 

本年支出合计

28

 2106.37

        用事业基金弥补收支差额

13

 

               结余分配

29

 137.45

        年初结转和结余

14

26.88 

               年末结转和结余

30

 189.29

 

15

 

 

31

 

总计

16

2433.1 

总计

32

 2433.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

部门:石门县第五中学                                                                                                      公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2406.23 

1703.79 

 

669.63 

 

 

32.8 

201

一般公共服务支出

49.5

49.5

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

14.9

14.9

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

14.9

14.9

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

34.6

34.6

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

34.6

34.6

 

 

 

 

 

205

教育支出

2013.76

1344.13

 

669.63

 

 

 

20502

普通教育

2009.66

1340.03

 

669.63

 

 

 

2050204

高中教育

1947.02

1277.39

 

669.63

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

62.64

62.64

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

143.6

143.6

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

143.6

143.6

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.6

143.6

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

66.15

66.15

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

66.15

66.15

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

66.15 

66.15 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

133.21 

100.41 

 

 

 

 

32.8 

22101

 保障性安居工程支出

32.8 

32.8 

 

 

 

 

32.8 

2210106

 公共租赁住房

32.8 

32.8 

 

 

 

 

32.8 

22102

 住房改革支出

100.41 

100.41 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

100.41 

100.41 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


‎ 

支出决算表

部门:  石门县第五中学                                                                                                    公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2106.37 

2033.67 

72.7 

 

 

 

201

一般公共服务支出

49.5

49.5

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

14.9

14.9

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

14.9

14.9

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

34.6

34.6

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

34.6

34.6

 

 

 

 

205

教育支出

1713.9

1674

39.9

 

 

 

20502

普通教育

1709.8

1669.9

39.9

 

 

 

2050204

高中教育

1648.7

1608.8

39.9

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

61.1

61.1

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

143.6

143.6

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

143.6

143.6

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.6

143.6

 

 

 

 

210

卫生健康支出

66.15

66.15

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

66.15

66.15

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

66.15 

66.15 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

133.21 

100.41 

32.8

 

 

 

22101

 保障性安居工程支出

32.8 

32.8 

32.8

 

 

 

2210106

 公共租赁住房

32.8 

32.8 

32.8

 

 

 

22102

 住房改革支出

100.41 

100.41 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

100.41 

100.41 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


‎ 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:石门县第五中学单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1703.79 

一、一般公共服务支出

15

49.5 

49.5 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

1181.72 

1181.72 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

143.6 

143.6 

 

 

7

 

七、卫生健康支出

21

 66.15

66.15 

 

 

8

 

八、住房保证支出

22

100.41 

 100.41

 

本年收入合计

9

1703.79 

本年支出合计

23

 1541.38

1541.38 

 

年初财政拨款结转和结余

10

26.88 

年末财政拨款结转和结余

24

189.29 

 189.29

 

一、一般公共预算财政拨款

11

26.88 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1730.67 

总计

28

1730.67 

 1730.67

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


‎ 

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:     石门县第五中学                                                                                                公开05表

                                                                                                                                 单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1541.38 

1501.38 

39.9 

201

一般公共服务支出

49.5

49.5

 

20136

其他共产党事务支出

14.9

14.9

 

2013699

其他共产党事务支出

14.9

14.9

 

20199

其他一般公共服务支出

34.6

34.6

 

2019999

其他一般公共服务支出

34.6

34.6

 

205

教育支出

1181.72

1141.82

39.9

20502

普通教育

1177.62

1137.72

39.9

2050204

高中教育

1116.52

1076.62

39.9

2050299

其他普通教育支出

61.1

61.1

 

20509

教育费附加安排的支出

4.1

4.1

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

4.1

4.1

 

208

社会保障和就业支出

143.6

143.6

 

20805

行政事业单位离退休

143.6

143.6

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.6

143.6

 

210

卫生健康支出

66.15

66.15

 

21011

行政事业单位医疗

66.15

66.15

 

2101102

 事业单位医疗

66.15

66.15

 

221

 住房保障支出

133.21

100.41

 

22102

 住房改革支出

100.41

100.41

 

2210201

 住房公积金

100.41

100.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


‎ 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:石门县第五中学                                                                                                                  公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1443.24

302

商品和服务支出

 47.47

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

573.27

30201

 办公费

 4.78

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

 107.43

30202

 印刷费

 

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

 94.83

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 0

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

333.35

30205

 水费

 

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

 142.43

30206

 电费

 

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 0.77

30207

 邮电费

 

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 63.06

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 0

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

 10.32

30211

 差旅费

 

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

 117.78

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 0

30213

 维修(护)费

 1.52

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 0

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 10.77

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 0

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

 0

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 0

30218

 专用材料费

 10.22

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 0

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 2.9

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 0

30226

 劳务费

 

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

 5.56

30227

 委托业务费

 

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 0.59

30228

 工会经费

 30.96

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

 0

30229

 福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 0

30231

 公务用车运行维护费

 

39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

 1.72

30239

 其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 1454.01

公用经费合计

47.47

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 石门县第五中学                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


‎ 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 石门县第五中学                                                                                                公开08表

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:石门县第五中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分  石门县第五中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2406.23万元。与2018年相比,增加506.63万元,增长26.67%,主要是因为基础性绩效工资财政拨款增加。

2019 年度支出总计2106.37万元。与2018年相比,增加179.72万元,增长9.33%,主要是因为基础性绩效提标和社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2406.23万元,其中:财政拨款收入1703.79万元,占70.81%;事业收入669.63万元,占27.83%;其他收入32.8万元,占1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2106.37万元,其中:基本支出2033.67万元,占96.55%;项目支出72.7万元,占3.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计1703.79万元,与2018年相比,增加220.76万元,增长14.89%,主要是因为基础性绩效工资财政拨款增加。2019年度财政拨款支出总计1541.38万元,与2018年相比,增加31.3万元,增长2.1%,主要是因为基础性绩效工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1541.38万元,占本年支出合计的73.18%,与2018年相比,财政拨款支出增加31.3万元,增长2.1%,主要是因为基础性绩效工资提标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1541.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49.5万元,占3.21%;教育(类)支出1181.72万元,占76.67%;社会保障和就业支出143.6万元,占9.32%;卫生健康支出66.15万元,占4.29%;住房保障支出100.41万元,占6.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1250.84万元,支出决算数为1541.38万元,完成年初预算的123.23%,其中:

1、一般公共服务支出:年初预算为0万元,支出决算为49.5万元。

2、教育支出:年初预算为935.89万元,支出决算为1181.72万元,完成年初预算的126.27%。

3、社会保障就业支出:年初预算为163.28万元,支出决算为143.6万元,完成年初预算的87.95%。

4、卫生健康支出:年初预算为58.37万元,支出决算为66.15万元,完成年初预算的113.33%。

5、住房保障支出:年初预算为93.3万元,支出决算为100.41万元,完成年初预算的107.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1501.48万元,其中:人员经费1454.01万元,占基本支出的96.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费47.47万元,占基本支出的3.16%,主要包括办公费、维修费、专用材料费、工会会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公务接待费支出,无因公出国(境)费,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中:

1、因公出国(境)费支出决算

2019年石门县第五中学没有发生因公出国(境)费用;

2、公务接待费支出决算

2019年石门县第五中学无财政拨款公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算

2019年石门县第五中学无公务用车,本年不存在公务用车购置数及保有量

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年学校管好用好国家教育资金,改善和优化办学条件,保障学校在职教职工正常办公、生活秩序,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。

十、其他重要事项

(一)学校运行经费支出情况。

2019年我单位运行经费的决算数为287.11万元,较上年增加90.2万元。增加的主要原因是我单位本年扶贫单位增加,导致扶贫支出增加,学校学生宿舍、科教楼、食堂都已使用近20年,维修费用增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额34.46 万元,其中:政府采购货物支出34.46 万元,2019年我单位实际完成货物类采购未超采购计划,且严格按政府采购相关规定执行。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,国有资产总值:41672630.72元,其中:房屋及构筑物:33685362.49元,通用设备:5464126元,专用设备:425901元,家具、用具:1341654.1元,图书:755587.13元

 

第四部分  名词解释

一、“基本支出”:是指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

二、“项目支出”:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

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